La remise en banque

Cette édition est avant tout destinée à la banque de l’éditeur plus qu’à la comptabilité puisque son objectif est de lister les chèques à remettre à l’encaissement.

Elle peut bien entendu être utilisée pour tout mode de paiement.

Si plusieurs comptes bancaires sont gérés, Mahalo imprime autant de bordereaux qu’il y a de comptes de dépôt.

Pour faire un remise en banque, rendez-vous dans Rapports > Remise en banque

I - Choix de l'édition à effectuer :

I.1) Réimpression : Sélectionner la Date de remise ainsi que la banque, puis lancer la réimpression d'un bordereau déjà validé.

I.2)  Remise en banque :

- Paramétrer les critères de sélection :
 

• Dates : Choisissez la date de début et la date de fin pour la période concernée, ainsi que la date de remise.
   
• Options d'impression:
  • Possibilité de trier sur : N° de facture, Nom du client, Montant, Ordre de saisie
  • Nombre de règlements par bordereau : Indiquez combien de règlements doivent figurer sur un même bordereau.
  • Validation du bordereau : Cochez cette case si vous souhaitez valider la remise en banque avec un numéro de bordereau. Ce numéro sera alloué une seule fois pour les règlements de la remise.
  • Choix du format : Sélectionnez entre un "Sous-total par mode de paiement" ou "un bordereau par mode de paiement".
     

- Sélectionner les filtres :
 

• Mode de paiement : Choisissez entre "Tous" ou un mode spécifique (chèque, virement, CB, etc.).
• Utilisateur : Sélectionnez "Tous" ou un utilisateur spécifique si nécessaire.
   

- Valider et imprimer :
 

• Si vous avez coché la case "Validation du bordereau", le système attribuera automatiquement un numéro de bordereau unique pour cette remise.
• Si vous ne cochez pas la case "Validation du bordereau", le système attribuera automatiquement un numéro de bordereau unique temporaire et l'impression sera simulée. 
• Lancez l'impression du bordereau de remise en banque. Une fenêtre s'affichera pour indiquer que le bordereau est en préparation.
   

- Accéder au bordereau généré :
 

• Une fois généré, le bordereau sera disponible dans le Dashboard (écran d'accueil de Mahalo), dans la liste des traitements.
• Vous pourrez alors le visualiser, le télécharger ou l'archiver.

Téléchargement du Bordereau de Remise en banque :

Exemple d'édition d'un Bordereau de remise en banque :