Cette édition est avant tout destinée à la banque de l’éditeur plus qu’à la comptabilité puisque son objectif est de lister les chèques à remettre à l’encaissement.
Elle peut bien entendu être utilisée pour tout mode de paiement.
Si plusieurs comptes bancaires sont gérés, Mahalo imprime autant de bordereaux qu’il y a de comptes de dépôt.
1 - Choix de l'édition à effectuer :
- Remise en banque : Nécessité d’effectuer les sélections/paramétrages suivants (Points 2, 3, 4)
- Réimpression : Sélectionner la Date de remise ainsi que la banque, puis lancer l'impression
2 - Sélection de la date de début, de la date de fin, ainsi que la date de remise
3 - Paramétrage des options d'impression :
- Possibilité de trier sur : N° de facture, Nom du client, Montant, Ordre de saisie
- Saisie du nombre de règlements par bordereau
- Sélectionner ou non la validation du bordereau
- Choisir un "Sous-total par mode de paiement" ou "un bordereau par mode de paiement"
4 - Sélection :
- Du mode de paiement : Tous ou un seul parmi tous les modes présents
- De l'utilisateur : Tous ou un seul parmi tous les utilisateurs présents
5 - Soit vous souhaitez juste simuler l'impression, dans ce cas vous ne cochez pas la case 'validation du bordereau'. Soit vous souhaitez valider la remise en banque avec un numéro de bordereau alloué une seule fois sur les règlements de la remise. Une simulation de remise ne peut être ré-imprimée.
6 - Possibilité de lancer l'impression du Bordereau de remise en banque
Une fenêtre s'affiche indiquant que celui-ci est en préparation
On retrouve ensuite le bordereau généré (ou en cours de création) sur le Dashboard (écran d'accueil de Mahalo) dans la liste des traitements.
Il est alors possible de le visualiser, le télécharger ou l'archiver
Téléchargement du Bordereau de Remise en banque :
Exemple d'édition d'un Bordereau de remise en banque :
