Cette fonctionnalité est disponible depuis Logistique --> Import --> Import de relevé de compte bancaire
Il s'agit d'une fonctionnalité payante, n'hésitez pas à contacter le service commercial ci celle-ci vous intéresse.
La clé permettant l'activation du module est IMPORT_RELEVE_COMPTE_BANCAIRE_ENABLED
1. Prérequis
Pour les éditeurs pour lesquels, de nombreux règlements sont réalisés par virement bancaire, Mahalo propose une fonction d'import de règlements à partir d'un relevé de compte bancaire.
Le relevé de compte bancaire doit être téléchargé sur le site de votre banque, dans un format excel ou texte.
L'une des conditions essentielles pour le "rapprochement" entre une facture non réglée dans Mahalo et la ligne du règlement issue de votre relevé de compte est la présence du numéro de facture complet dans le libellé du règlement fourni par le relevé de compte.
Le fichier doit contenir autant de lignes que de factures à encaisser.
Il est possible de gérer autant de formats d'imports que vous avez de banques différentes.
Le format est défini via Administration -> Formats -> Type " Import de relevé de compte bancaire"
La date de création du règlement sera toujours égale à la date du jour de l'importation. On peut cependant importer une date de règlement inférieure à la date du jour de l'importation.
2. Import de relevé bancaire
La saisie d'un mode de paiement est obligatoire au moment de la réalisation de l'import.
Les enregistrement importés doivent être sur une ligne sinon l'import présentera l'erreur suivante :
3. Récapitulatif de l'import
Il faut le traitement terminé, vous pouvez à partir du dashboard, télécharger le fichier :s
Ce fichier contient le nombre de lignes lues, le nombre de lignes traitées et les anomalies.
Exemple d'anomalies
VIR TIERS 3XXXXRRRRYYYYIII INVOICES F26030462::F26061622::;201.6;29/06/2026;Erreur lors de la création du règlement : Le montant du règlement est incorrect : 201,6. La ligne comporte 2 factures, Mahalo n'en lisant que la 1ère trouve que le montant payé est incorrect et rejette la ligne.
VIR TIERS SUP RRRRTTAAAA DD588AAA ;104.4;23/06/2026;Aucun numéro de facture trouvé. La ligne ne contient aucun numéro de facture.
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